Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0178648004 |
| Nombre |
TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86805082 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-11-08 |
| Número de Registro |
3880 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.260.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
69.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.328.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
213.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
72.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.614.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,11 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.329.000,00 |
| Numero Acciones |
240.000,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.483.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
102.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.033.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
450.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
450.000,00 |
| Patrimonio |
2.614.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
3.880,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.208,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-723,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
52,53 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.614.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.948.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,64 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-648,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
10,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
31,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
70,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
658.950,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
137,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-741,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-951,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-579,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-444,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
10,96 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
75,07 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |