Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GENERACION 21, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141302036 |
| Nombre |
GENERACION 21, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82363623 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-08-17 |
| Número de Registro |
606 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
8000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.521.377,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.232.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-9,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.753.935,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.269.142,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.498,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.044.575,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.753.942,00 |
| Numero Acciones |
548.189,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
7.044.575,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
606,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
998,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-222,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-55,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.044.575,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.370.637,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-144,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
372,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.799,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.727,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.583,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-166,36 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-80,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.9800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE S.A. |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| ES0000012J15 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
7.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109260531 |
ACCIONES|AMPER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
PARTICIPACIONES|DUNAS CAPITAL ASSET MANGMENT |
9.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
6.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009895292 |
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.9100% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3MB7B14 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
9.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJTCNZ54 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
9.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670723482 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
9.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEAU INVESTMENT MNGMT SA |
9.5900% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
4.6500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2566771059 |
ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
3.6800% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
4.0700% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |