Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107586036 |
| Nombre |
AKORG FINACIERA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82410960 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-02-11 |
| Número de Registro |
944 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,10 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.104.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
673.246,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
116,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.777.365,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
166.040,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-14.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.929.344,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.777.252,00 |
| Numero Acciones |
2.973.530,00 |
| Numero Accionistas |
168,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.929.344,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
944,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-8,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
73,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
75,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
-7,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.929.344,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.980.295,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-28,95 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-499,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-126,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-82,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-473,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-551,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
306,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-527,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| BMG169621056 |
ACCIONES|BUNGE LTD |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| CA67077M1086 |
ACCIONES|NUTRIEN LTD |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
2.0400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA SA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
5.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014004L86 |
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.9200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
4.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU0106235459 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-GLOBAL ENER |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
6.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389173401 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIONAL |
7.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973530859 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
5.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625125015 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010096985 |
ACCIONES|EQUINOR ASA |
0.6300% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0367521038 |
ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US16411R2085 |
ACCIONES|Cheniere Energy |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY AND CO |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US7594701077 |
ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
5.2800% |
USD |
2022S1F |