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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
ISIN ES0107586036
Nombre AKORG FINACIERA, SICAV S.A.
NIF A82410960
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-02-11
Número de Registro 944
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,10
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.104.003,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 673.246,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 116,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.777.365,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 166.040,00
Distribucion Patrimonio Resto -14.061,00
Distribucion Patrimonio Total 3.929.344,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,39
Inversiones Financieras Porcentaje 96,17
Inversiones Financieras Valor 3.777.252,00
Numero Acciones 2.973.530,00
Numero Accionistas 168,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.929.344,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 944,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,06
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,69
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 73,69
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,31
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 75,83
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta -7,79
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.929.344,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.980.295,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 49,32
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -28,95
Variacion Patrimonial I I C -12,42
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -499,72
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -126,91
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -82,69
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 0,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,73
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -473,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -15,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -551,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 306,08
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -527,74
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -46,22
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.7000% EUR 2022S1F
BMG169621056 ACCIONES|BUNGE LTD 0.5400% USD 2022S1F
CA67077M1086 ACCIONES|NUTRIEN LTD 0.6600% USD 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.0400% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6500% CHF 2022S1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.4300% EUR 2022S1F
ES0105200002 ACCIONES|ABENGOA SA 0.0200% EUR 2022S1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.6800% EUR 2022S1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. 1.4500% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.9400% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.6800% EUR 2022S1F
ES0157261019 ACCIONES|LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI 0.6900% EUR 2022S1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.6100% EUR 2022S1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 3.9100% EUR 2022S1F
FR0000120404 ACCIONES|ACCOR SA 0.5900% EUR 2022S1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.5700% EUR 2022S1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) 5.1700% EUR 2022S1F
FR0014004L86 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 0.7400% EUR 2022S1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 0.9200% GBP 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 0.6500% EUR 2022S1F
IE00B579F325 ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4.9300% USD 2022S1F
LU0106235459 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF-GLOBAL ENER 4.4900% EUR 2022S1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP 6.9400% EUR 2022S1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT 4.6500% EUR 2022S1F
LU0320897043 PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU 3.4700% EUR 2022S1F
LU0346388530 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY 2.1100% EUR 2022S1F
LU0346388704 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL 2.1400% EUR 2022S1F
LU0389173401 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNATIONAL 7.3800% EUR 2022S1F
LU0726980377 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 2.4000% EUR 2022S1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 3.8100% EUR 2022S1F
LU0973530859 PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU 5.3700% EUR 2022S1F
LU1625125015 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO 3.6400% EUR 2022S1F
LU1665238181 PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN 2.9800% EUR 2022S1F
LU2098119287 PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F 3.3000% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.4800% EUR 2022S1F
NO0010096985 ACCIONES|EQUINOR ASA 0.6300% NOK 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.4600% USD 2022S1F
US0367521038 ACCIONES|ELEVANCE HEALTH INC 1.0800% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.8400% USD 2022S1F
US16411R2085 ACCIONES|Cheniere Energy 0.7200% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC 0.5100% USD 2022S1F
US46120E6023 ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC. 0.5300% USD 2022S1F
US5324571083 ACCIONES|ELI LILLY AND CO 0.9500% USD 2022S1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.4500% USD 2022S1F
US7594701077 ACCIONES|RELIANCE INDUSTRIES LTD 0.9900% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 5.2800% USD 2022S1F