Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA
| ISIN |
ES0157661036 |
| Nombre |
TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA |
| NIF |
A82476862 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-27 |
| Número de Registro |
883 |
| Capital Inicial |
2400006.00 |
| Capital Máximo |
24000060.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.177.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
467.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-7.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.637.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
399.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.063.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,29 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.643.000,00 |
| Numero Acciones |
375.000,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
121.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
121.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
121.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.063.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
883,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
18,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
18,27 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
99,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
92,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-32,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.063.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.284.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
56,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-33,02 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-359,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-17,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
90,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.633.600,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-101,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-516,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-893,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-186,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
42,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
11.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,298|2025-03-12 |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
5.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0533033238 |
ETF|LYXOR MSCI WORLD HEA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US87927VAF58 |
BONOS|TELECOM ITALIA CAPIT|6,375|2033-11-15 |
3.6200% |
USD |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|6,625|2023-09-13 |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1050461034 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2049-12-31 |
6.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
6.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,346|2024-12-01 |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|4,750|2049-03-19 |
5.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
1.7000% |
GBP |
2022S1F |