Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0137734036 |
| Nombre |
ANTOKA DE PATRIMONIOS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85366003 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-05-14 |
| Número de Registro |
3530 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,28 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.015.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.233.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
17.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.265.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.194.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
119.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.577.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.250.000,00 |
| Numero Acciones |
814.157,00 |
| Numero Accionistas |
13,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.135.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
46.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.135.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.577.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.530,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-74,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.835,58 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
27,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.577.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.679.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-7,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,37 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,70 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-576,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-24,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
81,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
126.912,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.013,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-482,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-556,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-916,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-236,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-24,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-14,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
16.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508942 |
FONDO|AMUNDI EURO LIQUIDIT |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTHJ49 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
0.8400% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B42N9S52 |
FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|ACCENTURE PLC |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
5.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ199G90 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
FONDO|PICTET - PREMIUM BRA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424644 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0247994923 |
FONDO|JPMORGAN INVESTMENT |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| LU0306804302 |
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0511383688 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - CHI |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0607514808 |
FONDO|INVESCO JAPANESE EQU |
0.2200% |
JPY |
2022S1F |
| LU0712124089 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1079841513 |
ETF|OSSIAM SHILLER BARCL |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU1295552621 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
FONDO|DWS INVEST TOP DIVID |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
FONDO|THREADNEEDLE LUX - P |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2178160680 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0304201033 |
ACCIONES|AMERICAN WATER WORKS |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US4878361082 |
ACCIONES|KELLOGG CO |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|NATURGY FINANCE BV|4,125|2049-11-30 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1265778933 |
RENTA|CELLNEX TELECOM SA|3,125|2022-07-27 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1692931121 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|5,250|2049-12-29 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713463716 |
BONOS|ENEL SPA|2,500|2078-11-24 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109819859 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|1,874|2049-10-28 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2310118976 |
BONOS|CAIXABANK SA|1,250|2031-06-18 |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |