Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA
| ISIN |
ES0122143003 |
| Nombre |
ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA |
| NIF |
A87260659 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-07-10 |
| Número de Registro |
4224 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.065.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
359.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.422.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
283.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
148.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.853.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,19 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.426.000,00 |
| Numero Acciones |
470.250,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.092.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
131.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.578.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
514.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
514.000,00 |
| Patrimonio |
4.853.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
4.224,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.538,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,88 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-251,12 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
250,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.853.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.402.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,51 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,92 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-475,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-35,64 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
74,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.022.000,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
39,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-586,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-713,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.265,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-970,28 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-36,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
48,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508934 |
FONDO|AMUNDI ENHANCED ULTR |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43TC947 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
3.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
3.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
ETF|ISHARES CHINA CNY BO |
3.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
1.9800% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0445386955 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - ALP |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0713761251 |
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880062913 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - JPM |
4.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1103304215 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
3.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
3.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
3.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR |
3.8500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP HOLDIN |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS1910948162 |
RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,625|2027-11-16 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |