Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASTALIA AHORRO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116797038 |
| Nombre |
CASTALIA AHORRO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82572611 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-06-30 |
| Número de Registro |
1210 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
18030367.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.425.539,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
30.780,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
233,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.456.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.764.641,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-730.093,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.491.100,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
75,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.437.177,00 |
| Numero Acciones |
8.825.960,00 |
| Numero Accionistas |
288,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.143.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.143.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.143.615,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.491.100,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
1.210,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-124,81 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-30,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.491.100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.795.136,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
138,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,55 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-178,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-234,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
371,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-127,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-1,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-139,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-85,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,08 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |