Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOLUMAJO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0110481035 |
| Nombre |
LOLUMAJO, SICAV S.A. |
| NIF |
A83467670 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-21 |
| Número de Registro |
2738 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.731.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
69.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.800.989,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
462.462,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
112.568,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.376.019,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.805.816,00 |
| Numero Acciones |
2.467.713,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.021.981,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.171.036,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
175.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
535.718,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
315.227,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
315.227,00 |
| Patrimonio |
5.376.019,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.738,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,99 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-151,43 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,77 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-443,18 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
221,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.376.019,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.428.675,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-568,24 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-61,66 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-838,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-58,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
124,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-17,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-412,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-445,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-277,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-257,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-62,13 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2MA8 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
ACCIONES|NOVO NORDISK |
1.1800% |
DKK |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIRLIQUIDE |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL FINA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|BLACKROCK IE |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0NCM55 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INDEX |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ1CSN85 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
3.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
3.7100% |
USD |
2022S1F |
| LU0227127643 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0386392772 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0629158030 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANA |
2.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0941349192 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1211593923 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
5.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
5.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1319833791 |
PARTICIPACIONES|T ROWE P F/LUX |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS |
4.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2336017053 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS S |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|LUMYNA MW |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010161896 |
ACCIONES|DNB NOR ASA |
0.4400% |
NOK |
2022S1F |