Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0165368038 |
| Nombre |
NAVALLE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82805771 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-05-04 |
| Número de Registro |
1723 |
| Capital Inicial |
2400004.26 |
| Capital Máximo |
24000042.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.528.615,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.166,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.527.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
522.618,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.839,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.071.907,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,82 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.534.847,00 |
| Numero Acciones |
395.348,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.153.496,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
82.991,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
378.309,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
150.860,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
649.300,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.887,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.887,00 |
| Patrimonio |
4.071.907,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,83 |
| Registro C N M V |
1.723,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-796,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
29,40 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-44,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.071.907,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.444.543,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
66,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-400,16 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,57 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
8,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-117,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-326,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-415,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-884,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
4,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-49,88 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
393,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |