Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116351034 |
| Nombre |
CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82505389 |
| Direccion |
Dirección: PASEO CASTELLANA, N 92 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-03-17 |
| Número de Registro |
1014 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.392.439,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
40.022,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.432.461,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
257.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
46.310,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.736.576,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,70 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,69 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.427.604,00 |
| Numero Acciones |
741.746,00 |
| Numero Accionistas |
20,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.413.656,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.413.656,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.413.656,00 |
| Patrimonio |
3.736.576,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
1.014,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
518,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
73,65 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
75,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.736.576,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.571.291,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-462,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
139,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
334,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-19,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-3.327,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-20,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-30.137,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-142,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
592,49 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CNE100000296 |
ACCIONES|BYD COMPANY LTD |
0.5100% |
HKD |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184838011 |
ACCIONES|A&G RENEW IBERIAN SOLAR I FCR/P |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000052292 |
ACCIONES|Hermes Intl |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|SAFRAN SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010524777 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF NEW ENERGY |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013175221 |
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE GLOBAL COCO |
5.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005042456 |
PARTICIPACIONES|ISHARES PLC FTSE 100 |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MACQ GBL INFRA 1 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL WATER ETF |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 ACC ETF |
10.0600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B43VDT70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO PHYSICAL SILVER |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B44Z5B48 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS ETF |
6.2000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5L8K969 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM ASIA ACC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52036 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GOLD PRODUCERS ( |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B78JSG98 |
PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI USA VALUE(U |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGBN6P67 |
PARTICIPACIONES|IVZ ELWOOD GLOBAL BLOCKC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKLF1R75 |
PARTICIPACIONES|WT BATTERY SOLUTIONS-USD |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXG2H39 |
PARTICIPACIONES|ISHARES NSDQ US BIOTECH |
1.1000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AUTOMATION-ROBOT |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4669 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGEING POPULATIO |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4883 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DIGITALISATION E |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZCQB185 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDIA UCITS |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETFS PHYSICAL GOLD ETF |
5.1300% |
USD |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.5900% |
JPY |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.4600% |
HKD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI- |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368266499 |
PARTICIPACIONES|BGF-EURO CORPORATE BOND |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0592589740 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR-MANDARIN-I EUR |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0871599147 |
PARTICIPACIONES|LUXEMBURG LIFE FUND |
6.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
4.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0996182720 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS INX MSCI-RE |
6.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665237969 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LIST INF- |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681044647 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI NORDIC UCITS |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1704830576 |
PARTICIPACIONES|FRANK-TECHNOLOGY-AAEURRH |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2388163607 |
PARTICIPACIONES|DIP VL CATALYST EQ - CEU |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS GROUP NV |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT AND T INC |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US09062X1037 |
ACCIONES|BIOGEN IDEC INC |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US5324571083 |
ACCIONES|ELI LILLY |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
ACCIONES|PEPSICO INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US8522341036 |
ACCIONES|SQUARE INC-A (SQ US) |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US8835561023 |
ACCIONES|THERMO FISHER SCIENTIFIC INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |