SICAV Españolas que invierten en LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU

Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0880599641 PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIA FOCUS-Y EU
ISIN	Nombre	Patrimonio	%	Rentabilidad I I C	%	Numero Accionistas	%	Distribucion Patrimonio Cartera Exterior	%	Distribucion Patrimonio Cartera Interior	%	% Cartera interior	%
ES0156842033	KGINVES103, SICAV S.A.	3.327.588,00 €	0 %	-5,14	0 %	302	0 %	2.709.564,00 €	0 %	220.273,00 €	0 %	6,62	0,00
ES0169765031 Sin datos para 2022 (Primer Semestre)	P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A.
ES0114526009	BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.	4.165.390,00 €	0 %	-8,69	0 %	241	0 %	2.726.522,00 €	0 %	570.377,00 €	0 %	13,69	0,00
ES0158818031	JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA	3.422.428,00 €	0 %	-4,24	0 %	191	0 %	2.545.836,00 €	0 %	162.707,00 €	0 %	4,75	0,00
ES0121136008	CONCAR FINANZAS, SICAV, S.A.	3.662.149,00 €	0 %	-4,64	0 %	167	0 %	2.673.169,00 €	0 %	133.939,00 €	0 %	3,66	0,00
ES0143282038	GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	10.880.338,00 €	0 %	-7,75	0 %	162	0 %	8.056.565,00 €	0 %	1.001.990,00 €	0 %	9,21	0,00
ES0156327035	IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A.	3.587.325,00 €	0 %	-3,84	0 %	197	0 %	2.939.198,00 €	0 %	231.490,00 €	0 %	6,45	0,00
ES0170648036	PRASIUM, SICAV, S.A.	3.718.986,00 €	0 %	-3,91	0 %	203	0 %	2.768.072,00 €	0 %	59.039,00 €	0 %	1,59	0,00
ES0116351034	CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.	3.736.576,00 €	0 %	-11,93	0 %	20	0 %	3.392.439,00 €	0 %	40.022,00 €	0 %	1,07	0,00
ES0114711031	BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.	7.972.466,00 €	0 %	-3,81	0 %	230	0 %	6.336.557,00 €	0 %	595.895,00 €	0 %	7,47	0,00
ES0179361037	TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A.	11.064.234,00 €	0 %	-4,58	0 %	305	0 %	8.510.819,00 €	0 %	705.407,00 €	0 %	6,38	0,00
ES0173064009	RED JACKET 74, SICAV, S.A.	5.273.000,00 €	0 %	-6,90	0 %	2	0 %	3.480.000,00 €	0 %	860.000,00 €	0 %	16,31	0,00
Total 12		60.810.480,00	0,00 %	-5,45	0,00 %	2.020,00	0,00 %	46.138.741,00	0,00 %	4.581.139,00	0,00 %	6,43	0,00

Distribución geográfica cartera
País	Porcentaje medio cartera	Número de valores
Ireland	2.91945304	7240
Luxembourg	2.85790516	20603
Spain	2.75067803	12669
Russia	2.25500000	2
Mexico	2.22137931	29
Depositario Internacional	2.19732746	9983
Otros	2.15400000	5
Italy	2.10269176	1408
Marshall Islands	1.97731183	93
Otros	1.94333333	3
France	1.91363703	6827
Jersey	1.87793970	199
Malta	1.81250000	4
United States	1.70935633	13392
Belgium	1.57413947	674
British Virgin Islands	1.49904762	21
Germany	1.48657771	4459
Cayman Islands	1.44421687	83
Guernsey	1.44300000	10
Canada	1.43708831	419
Hong Kong SAR China	1.43000000	20
Poland	1.38250000	8
Switzerland	1.32120137	1465
Bermuda	1.32114943	87
Finland	1.32059006	322
Denmark	1.20763676	457
Netherlands	1.19841108	1372
Portugal	1.18689046	566
Austria	1.14008696	115
Israel	1.12740000	50
Isle of Man	1.12428571	7
China	1.10260870	23
South Korea	1.07812500	16
United Kingdom	1.07755251	2190
Panama	1.04642857	28
Japan	1.03157895	304
Liberia	0.99272727	11
Cyprus	0.96928571	14
Norway	0.90754630	216
Sweden	0.87973422	301
Singapore	0.86250000	4
South Africa	0.82000000	5
Netherlands Antilles	0.73382353	34
Argentina	0.58666667	3
Greece	0.58096154	52
Australia	0.52258065	62
Chile	0.50500000	2
New Zealand	0.47000000	2
Otros	0.46333333	3
Brazil	0.27250000	12

Nuevas SICAV
ES0156042030	null
ES0184917039	null
ES0158463036	null
ES0116492036	null
ES0168806034	null
ES0180802037	null
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