Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0114526009 |
| Nombre |
BLACKSMITH CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A88601299 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2020-05-22 |
| Número de Registro |
4332 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.726.522,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
570.377,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.296.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
822.776,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.715,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.165.390,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,17 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.296.900,00 |
| Numero Acciones |
390.779,00 |
| Numero Accionistas |
241,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.165.390,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,47 |
| Registro C N M V |
4.332,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
16,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
88,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-94,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.165.390,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.193.356,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
21,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-922,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
28,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-369,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-17,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-404,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-106,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
141,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105782058 |
PARTICIPACIONES|ACP Secondaries 4 Cl |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109791105 |
PARTICIPACIONES|Arcano FCR |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201021 |
PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168063040 |
PARTICIPACIONES|Balboa Venture Inv C |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02303102 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
5.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011188259 |
PARTICIPACIONES|Echiquier Aegnor Mid |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
1.4800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B18GC888 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Global BD I |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4NQT611 |
PARTICIPACIONES|Neuberger BRM-SH DUR |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYS74 |
PARTICIPACIONES|Janus Hend. Bal-I E |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BHWQNN83 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTL1GS46 |
PARTICIPACIONES|Nomura US High Yld |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BV8WVB25 |
PARTICIPACIONES|Dragon Cap-Vietman |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXWTT24 |
PARTICIPACIONES|Brandes Us Value |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0048579097 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ Corp |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210001326 |
PARTICIPACIONES|LO Funds-Generation |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0264598268 |
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|Pictet-S |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|Pictet Biotech P |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329573587 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Pan Eu |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|JPMorgan US Advantag |
1.5300% |
USD |
2022S1F |
| LU0366533882 |
PARTICIPACIONES|Pictet-Nutrition |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0389174128 |
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacio |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474969937 |
PARTICIPACIONES|PICTET GLOB MEGA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0792612466 |
PARTICIPACIONES|Frank-MENA-A AC |
3.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU0823422067 |
PARTICIPACIONES|BNP Disruptive Tech |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0837972230 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0880599641 |
PARTICIPACIONES|Fidelity-Asia Focus |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0949170939 |
PARTICIPACIONES|BGF-European Val |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995139424 |
PARTICIPACIONES|Janus Hn Hor Eur Co |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1097728361 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FD-GL Indus |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM Euro BD |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299707072 |
PARTICIPACIONES|GS Emerg Markets CB |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|Allianz GL Artif Int |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1737526100 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price US LG C |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1819479939 |
PARTICIPACIONES|Equicher Artif.Intel |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1848873714 |
PARTICIPACIONES|Aberdeen Standard SI |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1880402760 |
PARTICIPACIONES|Amundi Fds-Bd E HY |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|RobecoSAM SU-WaterI |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| US26922A4206 |
PARTICIPACIONES|ETF Defiance Quantiu |
1.3400% |
USD |
2022S1F |