Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166958001 |
| Nombre |
OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87467338 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2016-04-22 |
| Número de Registro |
4317 |
| Capital Inicial |
8000000.00 |
| Capital Máximo |
80000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
58.013.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.996.981,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
53.065,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
60.063.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
13.470.623,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
91.466,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
73.626.032,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,91 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,49 |
| Inversiones Financieras Valor |
60.010.876,00 |
| Numero Acciones |
64.168.400,00 |
| Numero Accionistas |
309,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
73.626.032,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
4.317,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
72,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
55,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
79,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
15.448,89 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
73.626.032,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
32.919.800,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
514,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
79,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-645,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
63,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
6,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
42,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
995,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-633,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-717,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.060,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
54,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
358,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AN8068571086 |
ACCIONES|SCHLUMBERGER LTD |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
0.1800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0319416936 |
ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG |
0.1200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0145824035 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER PATRIMONIO DIV |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
7.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013393774 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|2.00|2024-07-11 |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013413887 |
RFIJA|ORANGE SA|2.38|2049-04-15 |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ETF |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AUSTRALIA E |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B78FDY06 |
PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IRELAND- US |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8CJW150 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MORNINGSTAR MLP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFNWY499 |
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQ0QM471 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
5.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0245567606 |
PARTICIPACIONES|NN L LIQUID EUR |
7.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0288029514 |
PARTICIPACIONES|INVESCO US SENIOR LOAN F |
3.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0374901725 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SEL FUND G |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891843558 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO HIGH |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863252 |
PARTICIPACIONES|INVESCO JAPANESE EQ ADVA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
5.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-GLOBAL INFLATI |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681046931 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI CAC 40 ESG ETF |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1759635375 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE A |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2058011201 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2080691798 |
PARTICIPACIONES|ALMA V EUROPEAN SENIOR S |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2334141400 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US1729081059 |
ACCIONES|CINTAS CORP |
0.2000% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| US46137V3574 |
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 EQUAL WE |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| US4642864007 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| US4642867497 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SWITZERLAND |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US46429B3096 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDONESIA E |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEC10 |
RFIJA|UNITED STATES TR|1.88|2027-02-28 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
RFIJA|TOTALENERGIES SE|2.62|2049-02-26 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|1.12|2025-01-17 |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1797138960 |
RFIJA|IBERDROLA INTERN|2.62|2049-03-26 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
RFIJA|CAIXABANK SA|6.38|2049-12-19 |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
RFIJA|CAIXABANK SA|3.75|2029-02-15 |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
RFIJA|ENI SPA|2.62|2049-01-13 |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.50|2049-03-22 |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |