Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0115115000 |
| Nombre |
BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86230596 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-09-29 |
| Número de Registro |
3718 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.622.523,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.622.523,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
365.390,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.088,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.984.824,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,86 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.622.523,00 |
| Numero Acciones |
2.741.299,00 |
| Numero Accionistas |
237,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.984.824,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.718,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,71 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.984.824,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.075.904,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,71 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.309,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,49 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
557,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-3,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.132,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
4.850,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
10,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088277610 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
3.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
5.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
8.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
12.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
12.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
11.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
2.6900% |
USD |
2022S1F |