Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0158463036 |
| Nombre |
LIGA MOBILIARIA, S.A., SICAV |
| NIF |
A08316382 |
| Direccion |
Dirección: DIPUTACION, 279, 4º - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2006-09-28 |
| Número de Registro |
3240 |
| Capital Inicial |
2406000.00 |
| Capital Máximo |
24060000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.685.168,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
11.453.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-6.960,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
27.132.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.721.745,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
172.896,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
34.026.780,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,73 |
| Inversiones Financieras Valor |
27.114.664,00 |
| Numero Acciones |
135.802,00 |
| Numero Accionistas |
182,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
806.565,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.128.911,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
5.128.911,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.128.911,00 |
| Patrimonio |
34.026.780,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.240,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
291,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
249,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
250,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-380,39 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
109,29 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
16,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
34.026.780,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
40.356.400,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,27 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-129,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-30,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
15,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-279,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-301,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
589,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-377,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
89,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
806.565,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
806.565,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |