Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV
| ISIN |
ES0133041030 |
| Nombre |
ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV |
| NIF |
A84788322 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-10-05 |
| Número de Registro |
3246 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,79 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,79 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.015.587,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
305.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.321.318,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
835.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-287.601,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.869.483,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
5,84 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,83 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.321.318,00 |
| Numero Acciones |
5.066.098,00 |
| Numero Accionistas |
145,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.869.483,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
3.246,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
302,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.869.483,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.187.916,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-16,95 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
86,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-151,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
825,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-54,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
938,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
381,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.683,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |