Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A.
| ISIN |
ES0164135008 |
| Nombre |
INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A. |
| NIF |
A86610409 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-03-01 |
| Número de Registro |
3784 |
| Capital Inicial |
2400010.00 |
| Capital Máximo |
24000100.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.391.469,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
353.125,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
204,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.744.799,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
96.731,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
6.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.848.002,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.744.595,00 |
| Numero Acciones |
263.756,00 |
| Numero Accionistas |
247,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.848.002,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,44 |
| Registro C N M V |
3.784,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,60 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-16,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-121,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
126,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.848.002,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.128.848,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
139,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
17,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-766,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-826,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.665,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.015,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-442,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
6.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013185535 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013304441 |
PARTICIPACIONES|OFI PRECIOUS METALS |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFNWY499 |
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYX0WP37 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH LONGSHORTCREDIT |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005274805 |
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.05|2027-08-01 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV STABLE |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STR FD- EUROPE |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
5.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1023716233 |
PARTICIPACIONES|ASHMORE EMERGING MKTS LO |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1209509329 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
5.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1529955392 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
5.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2058011201 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910947941 |
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |