Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EULER INVESTMENTS, SICAV, SA
| ISIN |
ES0108906035 |
| Nombre |
EULER INVESTMENTS, SICAV, SA |
| NIF |
A62023254 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-16 |
| Número de Registro |
746 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
12020240.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,62 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.648.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1.988,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
9,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.646.258,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.467.590,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.482,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.191.330,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
9,00 |
| Numero Acciones |
1.060.473,00 |
| Numero Accionistas |
228,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.191.330,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,52 |
| Registro C N M V |
746,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,15 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-136,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.191.330,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.369.359,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-28,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-447,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
19,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-25,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-468,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-652,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-77,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-842,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
81,58 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105020004 |
ACCIONES|NPG Technology, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ1HLV20 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
1.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0151325312 |
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0252969661 |
PARTICIPACIONES|BGF-Sustain Energy |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU0278456651 |
PARTICIPACIONES|BGF-Word Gold FD Hed |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346393704 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds Euro |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SIC-Climate |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0444973100 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle Credit |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0675296932 |
PARTICIPACIONES|Fund-European SM&MD |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|GAMCO-Merger |
5.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0929966207 |
PARTICIPACIONES|T.Rowe Price-US |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
6.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631217 |
PARTICIPACIONES|Carmignac |
3.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992631647 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Emergents |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1091599057 |
PARTICIPACIONES|Sigma Inv House FCP |
13.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Asian Opp IH |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1442550114 |
PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap |
6.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670722674 |
PARTICIPACIONES|M&L Short Duration |
3.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|Nordea 1 Low Dur Eur |
5.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797226666 |
PARTICIPACIONES|Allianz Credit Oppor |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred |
4.9400% |
EUR |
2022S1F |
| USL5828LAB55 |
RENTA FIJA|Klabin Fin|4,88|2027-09-19 |
1.5700% |
USD |
2022S1F |