Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156569008 |
| Nombre |
JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A66492463 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-05-04 |
| Número de Registro |
4189 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.174.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
326.429,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.500.749,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.265.386,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
64.759,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.830.894,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.500.749,00 |
| Numero Acciones |
6.900.281,00 |
| Numero Accionistas |
201,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.830.894,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
4.189,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.625,56 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-176,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
83,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.830.894,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.819.876,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
14,17 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,97 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-380,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
47,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-291,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
47,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
50,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-342,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-362,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-71,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-325,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,30 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |