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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
ISIN ES0177826031
Nombre TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
NIF A84268564
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2005-10-19
Número de Registro 3144
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,40
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,40
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.020.434,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 427.693,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.448.127,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 937.666,00
Distribucion Patrimonio Resto 66.796,00
Distribucion Patrimonio Total 6.452.589,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,83
Inversiones Financieras Porcentaje 82,95
Inversiones Financieras Valor 5.353.622,00
Numero Acciones 5.038.459,00
Numero Accionistas 22,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 105.343,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.193.253,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 3.795,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 32.068,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.161.185,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.161.185,00
Patrimonio 6.452.588,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,34
Registro C N M V 3.144,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,50
Rentabilidad Media Liquidez 0,01
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,47
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,27
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,28
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -54,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,40
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -54,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -98,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,69
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -139,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,40
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50,94
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.452.588,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.355.460,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -56,91
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,57
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -58,29
Variacion Patrimonial I I C -14,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -320,28
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -41,08
Variacion Patrimonial Intereses 0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -75,05
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -83,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -81,95
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,23
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 18,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,46
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -173,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -183,06
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -99,23
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,53
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -148,21
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,04
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -23,42
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -41,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 50.215,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 105.343,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH FINANCIA 0.2900% CHF 2022S1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.5400% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.4900% CHF 2022S1F
CH0013841017 ACCIONES|LONZA GROUP 0.3200% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.3200% CHF 2022S1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS AG 0.3200% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.2700% EUR 2022S1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 0.1100% EUR 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.4100% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.2600% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.2000% EUR 2022S1F
DE000LEG1110 ACCIONES|LEG INMOBILIEN 0.0800% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.1000% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.1400% EUR 2022S1F
ES0119199026 PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME 2.2100% EUR 2022S1F
ES0122060314 ACCIONES|FCC 0.7200% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.2700% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.2300% EUR 2022S1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS 0.0200% EUR 2022S1F
ES0170884417 ACCIONES|PRIM, S.A. 1.6400% EUR 2022S1F
ES0172226039 PARTICIPACIONES|QUALITAS EQUITY 1.0400% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.2500% EUR 2022S1F
ES0622060954 DERECHOS|FCC 0.0300% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.2700% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.3200% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.4500% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.5000% EUR 2022S1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.3700% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.5100% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.4400% EUR 2022S1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV 0.2400% GBP 2022S1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB 0.2900% GBP 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2500% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.2900% GBP 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.3000% GBP 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 0.3500% EUR 2022S1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES 0.8900% EUR 2022S1F
IE00BDBVWR31 PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG 1.0400% EUR 2022S1F
IE00BG0J4C88 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.2300% EUR 2022S1F
IE00BTN1Y115 ACCIONES|MEDTRONIC 0.2900% USD 2022S1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 1.4400% EUR 2022S1F
IE00BYZK4552 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.8500% USD 2022S1F
IE00BYZK4883 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.3100% EUR 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.2400% EUR 2022S1F
LU0072462186 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.1900% EUR 2022S1F
LU0125951151 PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES 1.4400% EUR 2022S1F
LU0151333506 PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO 1.1500% EUR 2022S1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 2.6600% USD 2022S1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV 2.8700% EUR 2022S1F
LU0280433417 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.9500% USD 2022S1F
LU0346389348 PARTICIPACIONES|FIDELITY INTERNATION 1.7900% EUR 2022S1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 1.6500% USD 2022S1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 1.0600% EUR 2022S1F
LU0683601610 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN 3.2800% USD 2022S1F
LU0889564430 PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND 0.8500% USD 2022S1F
LU0925041070 PARTICIPACIONES|ABANTE GLOBAL FUNDS 0.8800% EUR 2022S1F
LU0943624584 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT 1.7400% USD 2022S1F
LU1279333329 PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE 1.4500% USD 2022S1F
LU1295551144 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL MANAGEM 1.0100% EUR 2022S1F
LU1330191385 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE INV 2.3100% EUR 2022S1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 3.4900% EUR 2022S1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV 0.9200% EUR 2022S1F
LU1569897116 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.8200% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.2200% EUR 2022S1F
LU1720110474 PARTICIPACIONES|LUXEMBOURG SELECTION 1.4600% EUR 2022S1F
LU1777189124 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 0.8100% EUR 2022S1F
NL0000009082 ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA 1.3700% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.2800% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.1900% EUR 2022S1F
NO0005052605 ACCIONES|NORSK HYDRO ASA 0.1000% NOK 2022S1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN 0.1700% USD 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.9700% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 1.0700% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 1.7200% USD 2022S1F
US0567521085 ACCIONES|BAIDU.COM 0.6600% USD 2022S1F
US0758871091 ACCIONES|BECTON DICKINSON 0.8300% USD 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHA 2.4600% USD 2022S1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP 0.2500% USD 2022S1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.4600% USD 2022S1F
US22052L1044 ACCIONES|CORTEVA INC 0.3900% USD 2022S1F
US24703L2025 ACCIONES|DELL COMPUTERS 0.6400% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.2400% USD 2022S1F
US2855121099 ACCIONES|ELECTRONICA ARTS 0.2600% USD 2022S1F
US29082K1051 ACCIONES|EMBECTA CORP 0.0200% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC 0.3300% USD 2022S1F
US3695501086 ACCIONES|GENERAL DYNAMIC 0.4300% USD 2022S1F
US37954Y7803 PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT 2.5700% USD 2022S1F
US37954Y8140 PARTICIPACIONES|GLOBAL X MANAGEMENT 1.5300% USD 2022S1F
US4370761029 ACCIONES|HOME DEPOT INC 1.1200% USD 2022S1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO 0.6900% USD 2022S1F
US4642888287 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.3000% USD 2022S1F
US47215P1066 ACCIONES|JD.COM INC-ADR 0.7600% USD 2022S1F
US5801351017 ACCIONES|MCDONALD'S CORP 0.8300% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.9900% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.3000% USD 2022S1F
US79466L3024 ACCIONES|SALESFORCE.COM INC 0.2400% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.9600% USD 2022S1F
US9285634021 ACCIONES|VMWARE INC 0.6900% USD 2022S1F