Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184815001 |
| Nombre |
ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87077525 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BÉCQUER, Nº 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-09-19 |
| Número de Registro |
4071 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.576.432,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
17.471,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.593.903,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
243.001,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.593.903,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,02 |
| Registro C N M V |
4.071,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,09 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-26,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-25,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
456,74 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-120,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.593.903,20 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.649.252,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
43,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
86,85 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-178,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-759,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-124,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-145,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-386,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-235,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-71,20 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,94 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
446,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010899765 |
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD8GKT91 |
Participaciones|LYXOR SANDLER US EQUITY I EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKDRXQ44 |
Participaciones|U ACCESS SHANNON RIVER I USD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0094219127 |
Participaciones|PARVEST |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329592371 |
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366536638 |
Participaciones|PICTET |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0828134386 |
Participaciones|CAPITAL EMERG MARK TOTAL OPP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1170327289 |
Participaciones|BLUEBAY EURO AGGREGATE BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331972494 |
Participaciones|ELEVA ABS RETURN EUROPE UCITS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663838545 |
Participaciones|DEU-CON K-TFC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
Bonos|ING GROEP|0,110|2023-09-20 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |