Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0106953005 |
| Nombre |
AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87330486 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-10-09 |
| Número de Registro |
4264 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.285.535,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
253.344,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.538.878,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
561.230,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-11.195,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.088.913,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.533.204,00 |
| Numero Acciones |
2.308.598,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.107.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
349.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
349.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
757.172,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
757.172,00 |
| Patrimonio |
3.088.913,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
4.264,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,56 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-54,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-18,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
2.589.785,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,93 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-250,73 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
144,76 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.088.912,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.893.862,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-101,10 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-585,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.030,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-44,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-66,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.017,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-87,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-91,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-167,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1.030,23 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,09 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.5400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.1500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|INNOGY FINANCE BV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112618006 |
PARTICIPACIONES|BUY & HOLD CAPITAL SGIIC S.A. |
5.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAGNIE DE ST GOBAIN |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3Q8M574 |
PARTICIPACIONES|GAM FUND MANAGEMENT LTD |
2.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|BLACKROCK ADVISOR UK LTD |
7.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B520F527 |
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC7T68 |
PARTICIPACIONES|UTI INTERNATIONAL SINGAPORE PT |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
ACCIONES|GLENCORE PLC |
0.9300% |
GBP |
2022S1F |
| LU0107852195 |
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0162658883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INVEST MNGMT UK |
3.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210526637 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTM MANAGEMENT |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU0337569841 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503632100 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU0599946893 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638557669 |
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE |
6.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT FUNDS |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.0900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US58933Y1055 |
ACCIONES|MERCK & CO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.3600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
2.1600% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.2800% |
USD |
2022S1F |