Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0144041037 |
| Nombre |
HELP INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82715293 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-10 |
| Número de Registro |
1992 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,22 |
| Cotizacion Minima |
1,11 |
| Cotizacion Ultima |
1,11 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.345.167,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.368.196,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
10.293,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.723.656,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
475.618,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
26.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.226.109,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.711.598,00 |
| Numero Acciones |
4.692.402,00 |
| Numero Accionistas |
112,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
515.142,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
515.142,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
515.142,00 |
| Patrimonio |
5.226.108,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
1.992,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,89 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,11 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-45,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
279,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
25,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.226.108,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.736.751,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,66 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-59.717,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-26,62 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
147,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
357,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-373,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-405,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-489,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-215,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
60,55 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.0300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128520006 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI |
6.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522010 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Valor Relativo FI |
8.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173128010 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173321011 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus FI |
8.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173322001 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA, FI |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A. |
8.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176954016 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA, FI |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008800511 |
PARTICIPACIONES|Evli Short Corporate Bond |
5.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SE |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
5.1500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
1.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|Unilever PLC |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|Reckitt Benckiser Group PLC |
1.0300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|Smurfit Kappa Group PLC |
0.6600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic PLC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
RENTA FIJA|WisdomTree Metal Securities |9999-12-31 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
0.9900% |
HKD |
2022S1F |
| LU0129472758 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds - China Fund |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials Inc |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US2166484020 |
ACCIONES|Cooper Cos Inc/The |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson & Johnson |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS SA|3,20|2022-07-07 |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1689234570 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|0,53|2023-03-28 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
BONO|Sacyr SA|3,25|2024-04-02 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |