Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BACESA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115274039 |
| Nombre |
BACESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82435629 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-01-28 |
| Número de Registro |
915 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
2,92 |
| Cotizacion Minima |
2,54 |
| Cotizacion Ultima |
2,56 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.890.636,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.578.517,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
27.564,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.496.717,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
346.096,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.576,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.876.389,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,27 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.469.153,00 |
| Numero Acciones |
4.252.615,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.876.389,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
915,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
168,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.876.389,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.279.523,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
296,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
75,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-304,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-68,60 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
137,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-78,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-282,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-292,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
397,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-337,14 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
64,14 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
141,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.1900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|Roche Holding AG |
4.5500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|Alcon Inc |
0.2000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|iShares Core DAX UCITS ETF DE |
5.2200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF SE |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|Siemens Energy AG |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000UNSE018 |
ACCIONES|UNIPER SE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114638036 |
PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional FI |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114673033 |
PARTICIPACIONES|Bestinfond FI |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|Gas Natural SDG SA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|Grupo Catalana Occidente SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Ferrovial SA |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0122060314 |
ACCIONES|FCC |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|Endesa SA |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|Enagas SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0147109005 |
PARTICIPACIONES|Ibercaja Global Brands FI |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PARTICIPACIONES|Magallanes European Equity FI |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173322001 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA, FI |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|Repsol SA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|Telefonica SA |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0378165007 |
BONO|TECNICAS REUNIDAS SA|2,75|2024-12-30 |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0622060954 |
DERECHOS|FCC |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SE |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|CIE DE SAINT-GOBAIN |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007054358 |
PARTICIPACIONES|Lyxor EURO STOXX 50 DR UCITS E |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3WJKG14 |
PARTICIPACIONES|iShares S&P 500 Information Te |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
PARTICIPACIONES|iShares S&P 500 Health Care Se |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496786574 |
PARTICIPACIONES|Lyxor S&P 500 UCITS ETF |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ArcelorMittal SA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|Koninklijke Philips NV |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| US4642867497 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI Switzerland Cappe |
5.9500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 ETF Trust |
15.6700% |
USD |
2022S1F |
| XS1657934714 |
BONO|CELLNEX TELECOM SA|1,70|2027-08-03 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |