Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española APAPUCHE SICAV SA
| ISIN |
ES0155601034 |
| Nombre |
APAPUCHE SICAV SA |
| NIF |
A82343377 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-23 |
| Número de Registro |
842 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.976.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.436.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.416.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
583.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
116.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.115.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,34 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.412.000,00 |
| Numero Acciones |
357.802,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
311.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
122.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
311.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.115.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
842,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
5,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
5,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.726,21 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
33,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,86 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
217,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.115.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.768.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
35,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-357,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-76,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
9,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
898.216,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-378,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-330,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-360,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-825,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-15,49 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
20.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE S&P 500 |
7.9600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES HEALTHCARE I |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| LU0256845834 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
3.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU0440072238 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821169231 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
2.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU1006082199 |
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| US4642874089 |
ETF|ISHARES S&P 500 VALU |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US60770K1079 |
ACCIONES|MODERNA INC |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| XS1140860534 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2049-11-21 |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|2,500|2023-07-19 |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1571293684 |
BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |