Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PECAMIAN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0135402032 |
| Nombre |
PECAMIAN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62051768 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-19 |
| Número de Registro |
758 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.058.097,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
25.579.718,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
17.625,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
27.655.440,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
4.936.013,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
343.143,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
32.934.596,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
27.668.164,00 |
| Numero Acciones |
3.344.569,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.455.591,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.441.402,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
2.687.722,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
767.869,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
767.869,00 |
| Patrimonio |
32.934.596,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
758,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
831,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-90,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
32.934.596,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
35.131.268,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,46 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-642,81 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-41,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.022.358,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.503,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-877,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.081,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
292,87 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,85 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-11,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000123K0 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000124W3 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2024-04-30 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000126A4 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012I08 |
REPO|BNP PARIB|0,700|2022-07-01 |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114592035 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE |
19.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136469022 |
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND, FI |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137396000 |
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI |
10.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137639011 |
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I |
10.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162915039 |
Participaciones|MILLENIUM FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0162916037 |
Participaciones|FINECO RENTA FIJA PLUS |
10.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164813034 |
Participaciones|FON FINECO GESTION II |
14.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF92LR56 |
Participaciones|OSSIAM ESG LOW CARBON SHILLER |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BHZPJ908 |
Participaciones|ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYWTYP50 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC - |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
Participaciones|MFS MER-EUROPEAN VALUE-I 1 EUR |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
Participaciones|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR WT |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0281485341 |
Participaciones|JP MORGAN US SELECT EQTY PLUS |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0289214891 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| LU0935229079 |
Participaciones|SEEYOND EUROPE MINVOL |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042518 |
Participaciones|AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTO |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1120649584 |
Obligaciones|BNP PARIBAS SA|2,625|2027-10-14 |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1204154410 |
Obligaciones|CREDIT AGRICOLE ASSR|2,625|2027-03 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1562614831 |
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2027-02-10 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |