Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184944033 |
| Nombre |
ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82028465 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-11-27 |
| Número de Registro |
318 |
| Capital Inicial |
2400003.35 |
| Capital Máximo |
24000033.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.669.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.735.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
19.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.423.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
524.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
156.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.103.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
452.353,00 |
| Numero Accionistas |
8,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.103.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
318,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,98 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-82,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-71,31 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
90,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.103.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.542.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
110,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.521,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-48,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-33,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-55,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
89,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
51,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-151,41 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012138530 |
AC.CREDIT SUISSE (CHF) |
0.7100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
AC.DEUTSCHE POST AG |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
AC.BASF SE |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
AC.E.ON AG |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
AC.TALGO SA |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
AC.GRENERGY RENOVABLES SA |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
AC.METROVACESA SA |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109925000 |
PART.ARCANO SECONDARY FUND BP II FCR |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
11.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
AC.CATALANA OCCIDENTE |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
AC.CORPORACION MAPFRE |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
AC.ACERINOX |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
AC.INDITEX |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0152503035 |
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
AC.ALMIRALL SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168261008 |
Part. PARKING ROTACION CAPITAL II FCR-A1 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168271007 |
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A |
5.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168674036 |
PART.EDM INVERSION-R |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
AC.GRIFOLS SA - B |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
AC.TECNICAS REUNIDAS |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182283004 |
Part. SAB SELECCIÓN VENTURES I - PLUS |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
AC.KERING |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
AC.RENAULT (FP) |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251660 |
PART.AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC |
3.7700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0008706128 |
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) |
0.8100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
AC.UNILEVER PLC |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
AC.INTESA SANPAOLO |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003497168 |
AC.TELECOM ITALIA S.P.A. |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
AC.UNICREDIT SPA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389348 |
AC.FIDELITY GL TECH FD-YACE SICAV |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU0566481197 |
AC.ABERDEEN GL E MK CO BDI2A SICAV(USD) |
3.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU0578148610 |
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) |
0.8900% |
JPY |
2022S1F |
| LU0847874772 |
AC.EDM INTL STRATEGY-L EUR SICAV |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU1378879081 |
AC.MORGAN ST ASIA OPPORTUNITY-ZH SICAV |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1951941068 |
AC.MIRABAUD EMK 2024 F/M-ND SICAV(USD) |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| LU2051644644 |
AC.MIRABAUD EMK 2025 FM EUR-NCE SICAV |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2112292094 |
AC.BGF-CHINA BOND FD-I2 EUR HEDGE SICAV |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
AC.ROBECOSAM SMART ENERGY E-I E SICAV |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011540547 |
AC.ABN AMRO GROUP NV-CVA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
AC.PROSUS NV |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
2.7700% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
AC.INTEL CORP (USD) |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
AC.NETFLIX INC (USD) |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US90184L1026 |
AC.TWITTER INC (USD) |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| XS0318345971 |
OB.EUROPEAN INV CUPON 0 VT.05/09/22(TRY) |
0.3200% |
TRY |
2022S1F |
| XS2282606578 |
OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C01/27) |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2406737036 |
OB.NATURGY FINANC FTF %VAR PERP (C11/26) |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |