Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156042030 |
| Nombre |
INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A. |
| NIF |
A01009273 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-06-19 |
| Número de Registro |
2387 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.576.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.576.349,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
463.739,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
197.440,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.237.528,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,31 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.570.833,00 |
| Numero Acciones |
103.321,00 |
| Numero Accionistas |
125,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.569.370,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.569.370,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.569.370,00 |
| Patrimonio |
6.237.528,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.387,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
73,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
60,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
60,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
30.884,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,92 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
33,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.237.528,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.264.949,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
28,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-77,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-17,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-508,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-845,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.319,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-19,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.398,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
2,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-76,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US |
14.6000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B96LYN04 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
4.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9M6SJ31 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTL1FT87 |
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQ44T06 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0056508442 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
6.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
3.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
3.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU0280430405 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0321462953 |
PARTICIPACIONES|DB XTRACKERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0821914370 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
6.4200% |
USD |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
4.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
6.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU1862449409 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
3.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
7.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
3.7400% |
USD |
2022S1F |