Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0171667035 |
| Nombre |
PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A82570599 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-12-28 |
| Número de Registro |
1488 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.729.621,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.687.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-92,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.417.248,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.854.159,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.408.951,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.680.358,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,81 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
72,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.399.468,00 |
| Numero Acciones |
1.172.379,00 |
| Numero Accionistas |
231,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.297.014,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
212.530,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
212.530,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
5.084.484,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
5.084.484,00 |
| Patrimonio |
15.680.358,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
1.488,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,81 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,82 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
995,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
109,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
63,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.680.358,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.711.053,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
77,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
125,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
40,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
57,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
287,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
13,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
132,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-98,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-374,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
40,69 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,28 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000127A2 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
13.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012K38 |
REPO|BNP REPOS|0,620|2022-07-01 |
20.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
9.3300% |
USD |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0865490691 |
PARTICIPACIONES|EASTSPRING INVESTMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2309417009 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.3300% |
USD |
2022S1F |