Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALJAMIS 98, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108239007 |
| Nombre |
ALJAMIS 98, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86868171 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-03-28 |
| Número de Registro |
3933 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.333.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.245.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
73.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.651.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.371.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
24.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.046.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.577.000,00 |
| Numero Acciones |
1.400.193,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
401.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
172.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
401.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.046.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
3.933,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.926,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
206,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.046.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.349.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
2,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-239,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
396,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-5,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-696,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
396,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
47.989,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
24,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
551,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
480,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-3.125,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-15,82 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
66,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.2100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.1100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
SOCIMI|LAR ESPANA REAL ESTA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA ASEGUR |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0169501022 |
ACCIONES|PHARMA MAR SA |
9.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0172708234 |
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
3.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL |
3.8400% |
GBP |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA BANCO SA |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0265936007 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|6,125|2029-01-18 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
BONOS|CAIXABANK SA|5,250|2049-03-23 |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0865936001 |
BONOS|ABANCA CORP BANCARIA|7,500|2049-12-02 |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401728 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|6,000|2049-07-29 |
5.4900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GSK PLC |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B2B0DG97 |
ACCIONES|RELX PLC |
0.2800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.0700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BYW0PQ60 |
SOCIMI|LAND SECURITIES GROU |
1.2000% |
GBP |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003497168 |
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA/M |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| US02376R1023 |
ACCIONES|AMERICAN AIRLINES GR |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| US4062161017 |
ACCIONES|HALLIBURTON CO |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
2.0500% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
BONOS|JPMORGAN CHASE & CO|4,625|2049-05-01 |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US88167AAE10 |
BONOS|TEVA PHARMACEUTICAL|3,150|2026-10-01 |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| USP16259AM84 |
BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18 |
3.1000% |
USD |
2022S1F |
| XS1004674450 |
BONOS|AXA SA|5,625|2054-01-16 |
1.2600% |
GBP |
2022S1F |
| XS1079317167 |
RENTA|COMPASS GROUP PLC|3,850|2026-06-26 |
1.8800% |
GBP |
2022S1F |
| XS1428773763 |
BONOS|ASSICURAZIONI GENERA|5,000|2048-06-08 |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1485742438 |
BONOS|ALLIANZ SE|3,875|2049-03-07 |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| XS2121167345 |
BONOS|TALKTALK TELECOM GRO|3,875|2025-02-20 |
1.4400% |
GBP |
2022S1F |
| XS2339732385 |
BONOS|OBRASCON HUARTE LAIN|4,750|2049-03-15 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2353099638 |
BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|7,500|2049-06-09 |
6.7100% |
GBP |
2022S1F |