Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0172781009 |
| Nombre |
RAMS CARTERA 2013, SICAV, S.A |
| NIF |
A86812823 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42 5ª Planta A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-10-18 |
| Número de Registro |
3875 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.595.120,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.592.900,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.188.020,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
270.398,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
181.884,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.640.302,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
695.094,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.640.302,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.875,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-14,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-91,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
55,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.640.302,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.119.350,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
46,46 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-92,44 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-19,65 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.952,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
162,82 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-69,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-727,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-22,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.985,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-23,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.914,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-142,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-196,12 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
162,82 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-46,64 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.4000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
5.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
6.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125104002 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFD2H405 |
PARTICIPACIONES|FIRST TRUST ADVISORS LP |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMPRXV17 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ6SDZ85 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
4.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0190161025 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
4.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0211118053 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0329573587 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477805 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0690374615 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP GB |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1046421795 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL |
4.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1435227258 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU1491344765 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1602186907 |
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX |
1.2100% |
CHF |
2022S1F |
| LU1683285321 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
4.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1862449409 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2025863411 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066958898 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
7.1000% |
USD |
2022S1F |
| US0530151036 |
ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US2441991054 |
ACCIONES|DEERE & CO |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US3015057074 |
PARTICIPACIONES|EXCHANGE TRADED CONCEPTS LLC |
1.4200% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875151 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
2.1900% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| XS1584885666 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|3,000|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978207642 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|0,000|2022-12-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978320882 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |