Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0159133000 |
| Nombre |
MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87284105 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-06-26 |
| Número de Registro |
4218 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.010.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
210.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.223.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
32.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
77.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.332.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.220.387,00 |
| Numero Acciones |
240.097,00 |
| Numero Accionistas |
97,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
98.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
35.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
63.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
63.000,00 |
| Patrimonio |
2.332.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,73 |
| Registro C N M V |
4.218,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,82 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
130,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-261,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
199,74 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.332.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.630.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
175,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
145,63 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,35 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-524,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-5,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-45,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-83,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-337,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-404,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.032,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-296,77 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
491,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
ETF.ISHARES EUR 600 TELECOMS DE |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
0.3900% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) |
1.0100% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000128P8 |
OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182283004 |
Part. SAB SELECCIÓN VENTURES I - PLUS |
6.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
5.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) |
1.4300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
AC.ENI SPA (IT) |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005484552 |
BO.ITALIA -BTPS- 1,10% VT.01/04/2027 |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
6.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1390062245 |
ETF.LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
AC.ING GROEP N.V. |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1752476538 |
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
OB.TOTAL SE FTF %VAR PERP (C04/24) |
4.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) |
4.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26) |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343340852 |
OB.AIB GROU FTF %VAR VT.17/11/27(C11/26) |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2346253730 |
OB.CAIXAB FTF %VAR VT.26/05/2028 (C5/27) |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2485259241 |
BO.BBVA 1,75% VT.26/11/2025 |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |