Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0167747031 |
| Nombre |
OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82693078 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA HABANA, 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-08-11 |
| Número de Registro |
1295 |
| Capital Inicial |
2404080.00 |
| Capital Máximo |
24040800.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
24,45 |
| Cotizacion Minima |
22,01 |
| Cotizacion Ultima |
22,10 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.940.783,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.578.133,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.069,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
7.524.985,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.191.646,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.738.618,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
7.517.150,00 |
| Numero Acciones |
395.404,00 |
| Numero Accionistas |
108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
512.299,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
512.299,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
512.299,00 |
| Patrimonio |
8.738.617,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.295,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
22,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
22,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-34,19 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-164,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-10,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
78,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.738.617,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
9.620.384,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
209,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-49,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-104,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
414,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-81,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
2.420,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
39.620,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-618,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-664,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
496,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-209,71 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
122.118,83 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
1.0300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|Fresenius SE & Co KGaA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|Siemens AG |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128520006 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA 6 MESES, FI |
5.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0128522010 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Valor Relativo FI |
8.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
PARTICIPACIONES|Mutuafondo FI |
5.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173128010 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 ACCIONES GLOBALES FI |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173321011 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus FI |
8.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173322001 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 VALOR EUROPA, FI |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173358039 |
ACCIONES|RENTA 4 BANCO, S.A. |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176954016 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 RENTA FIJA, FI |
5.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505287310 |
ACTIVOS|Aedas Homes SAU|3,60|2022-09-16 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008800511 |
PARTICIPACIONES|Evli Short Corporate Bond |
5.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B082RF11 |
ACCIONES|RENTOKIL INITIAL PLC |
0.9300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|Unilever PLC |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|Reckitt Benckiser Group PLC |
1.0200% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1RR8406 |
ACCIONES|Smurfit Kappa Group PLC |
0.6600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global Funds PLC - |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTN1Y115 |
ACCIONES|Medtronic PLC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| KYG875721634 |
ACCIONES|TENCENT HOLDINGS LTD |
1.0600% |
HKD |
2022S1F |
| LU0129472758 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds - China Fund |
1.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0267388220 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Funds - Euro Short Te |
5.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
1.5000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|Applied Materials Inc |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US2166484020 |
ACCIONES|Cooper Cos Inc/The |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|Johnson & Johnson |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/THE |
1.0400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc |
1.2000% |
USD |
2022S1F |