Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156402002 |
| Nombre |
JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86085065 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA HABANA 74 - 28036 MADRID |
| Código Postal |
28036 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-02-21 |
| Número de Registro |
3678 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
13,81 |
| Cotizacion Minima |
12,42 |
| Cotizacion Ultima |
12,44 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.303.560,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
611.764,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.359,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.910.965,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
793.359,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
28.647,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.732.971,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.921.127,00 |
| Numero Acciones |
300.105,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
350.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
350.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
350.050,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.732.970,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,56 |
| Registro C N M V |
3.678,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-15,84 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
54,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.732.970,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.133.065,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
287,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
74,86 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-3.685,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
26,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
9,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-57,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-346,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.082,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.952,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-4,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.079,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-525,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
89,77 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
349,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0010570767 |
ACCIONES|Chocoladefabriken Lindt & Spru |
0.7800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|Novartis AG |
0.2900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|Roche Holding AG |
0.1700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|Nestle SA |
1.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|Alcon Inc |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST AG |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|DAIMLER AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060448595 |
ACCIONES|Coloplast A/S |
0.1500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Ferrovial SA |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|MAPFRE SA |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|Iberdrola SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|Industria de Diseno Textil SA |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173321011 |
PARTICIPACIONES|Renta 4 Pegasus FI |
7.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|Viscofan SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213900220 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|1,00|2024-12-15 |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0378165007 |
BONO|TECNICAS REUNIDAS SA|2,75|2024-12-30 |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
PARTICIPACIONES|Evli Nordic Corporate Bond |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|Air Liquide SA |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120693 |
ACCIONES|PERNOD RICARD |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY VUITT |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|EssilorLuxottica SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013153160 |
BONO|LAGARDERE SCA|2,75|2023-01-13 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|Unibail-Rodamco-Westfield |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOBACCO |
0.3300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|Smith & Nephew PLC |
0.3800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
PARTICIPACIONES|iShares Edge MSCI Europe Minim |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSKRK281 |
PARTICIPACIONES|iShares EUR Corp Bond BBB-BB U |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00BG6L7297 |
ACCIONES|boohoo.com plc |
0.0600% |
GBP |
2022S1F |
| LU0129472758 |
PARTICIPACIONES|JPM Funds - China Fund |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| LU1161526816 |
PARTICIPACIONES|Edmond de Rothschild Fund-Bond |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| PTJLLDOM0016 |
BONO|CUF SA|3,36|2027-01-22 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| PTMENXOM0006 |
BONO|MOTA ENGIL SGPS SA|4,38|2024-10-30 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| SE0007100581 |
ACCIONES|Assa Abloy AB |
0.3100% |
SEK |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|Adobe Inc |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|Alphabet Inc |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US26924G4091 |
PARTICIPACIONES|ETFMG Prime Mobile Payments ET |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|Facebook Inc |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|Intuitive Surgical Inc |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|Lam Research Corp |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US5500211090 |
ACCIONES|Lululemon Athletica Inc |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE CORP |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US8552441094 |
ACCIONES|Starbucks Corp |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US8969452015 |
ACCIONES|TripAdvisor Inc |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| XS1598757760 |
BONO|GRIFOLS SA|3,20|2022-07-07 |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1717591884 |
BONO|BANCO SANTANDER SA|0,22|2024-11-21 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795409082 |
BONO|GAZPROM (GAZ CAPITAL SA)|2,50|2026-03-21 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1811213864 |
BONO|SOFTBANK GROUP CORP|4,50|2025-01-20 |
5.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1881594946 |
BONO|ROSSINI SARL|-1,20|2022-07-07 |
2.7500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888179477 |
BONO|VODAFONE GROUP PLC|3,10|2023-10-03 |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1935256369 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2024-01-11 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2056571008 |
BONO|ACCIONA FINANCIACION FIL|1,13|2024-12-23 |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689034 |
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN NV|3,50|2025-06-17 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2189592616 |
BONO|ACS Actividades de Construcci|1,38|2025-03-17 |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2241400295 |
BONO|OCI NV|3,63|2022-10-15 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2322423455 |
BONO|INTL CONSOLIDATED AIRLIN|2,75|2024-12-25 |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |