Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133534034 |
| Nombre |
EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82208190 |
| Direccion |
Dirección: CALLE JORGE MANRIQUE, 12 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-04-19 |
| Número de Registro |
467 |
| Capital Inicial |
2400422.00 |
| Capital Máximo |
24004220.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.347.006,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.918.197,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-84,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.265.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
812.699,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.237,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.074.581,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.265.203,00 |
| Numero Acciones |
1.122.492,00 |
| Numero Accionistas |
30,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.074.581,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,53 |
| Registro C N M V |
467,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,09 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
3,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,42 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-270,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-265,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-31,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.074.581,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.607.908,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
28,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-181,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-86,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-72,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
53,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-228,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-250,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-20,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-256,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
182,96 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6246061376 |
PARTICIPACIONES|Degroof Peter.AM |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B62 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
9.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
9.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-04 |
9.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|Applus Services, S.A |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|Atrys Health SA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105287009 |
ACCIONES|Aedas Homes |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|Lab Farm Rovi |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182798019 |
PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,63|2022-07-04 |
9.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-07 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|Safran SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014003TT8 |
ACCIONES|Accs. Dassault Syste |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|Accs. Anglo American |
1.3900% |
GBP |
2022S1F |
| NL0000395903 |
ACCIONES|WOLTERS KLUWER |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| NO0012470089 |
ACCIONES|TOMRA Systems ASA |
0.6100% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
1.9900% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|Apple Computer Inc. |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
3.5800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|Coca Cola Company |
1.4700% |
USD |
2022S1F |
| US3695501086 |
ACCIONES|General Dynamics |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
ACCIONES|General Electric |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US38141G1040 |
ACCIONES|Goldman Sachs |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSH QQQ TRUST |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|Microsoft Corp |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|Netflix, Inc. |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|Procter & Gamble |
3.0300% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
ACCIONES|Raytheon |
1.9100% |
USD |
2022S1F |