Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0172360002 |
| Nombre |
QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66588021 |
| Direccion |
Dirección: DIAGONAL, 407 - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2015-11-06 |
| Número de Registro |
4279 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
859.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.354.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.213.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
446.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
86.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.745.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.670.399,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
696.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
208.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
446.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
250.000,00 |
| Patrimonio |
2.745.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
4.279,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-211,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
29.725,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,48 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.745.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.759.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
337,11 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-618,32 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-179,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
6,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-23,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-131,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-76,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-103,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-11,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (DE) |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| CA0679011084 |
AC.BARRICK GOLD CORP (USD) |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| CH0043238366 |
AC.ARYZTA AG (CHF) |
1.1100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006047004 |
AC.HEIDELBERGCEMENT AG |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006048432 |
AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007500001 |
AC.THYSSENKRUPP AG |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A161408 |
AC.HELLOFRESH |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1RX996 |
ETC.WT PHYSICAL GOLD-EUR DLY HDG |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2E4K43 |
AC.DELIVERY HERO SE |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105043006 |
AC.NATURHOUSE HEALTH SAU |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
AC.NEINOR HOMES SLU |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109298002 |
PART.ANNUALCYCLES STRATEGIES FI |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109744153 |
PART.ARCANO SECOND FUND XIV CLASE B8 FCR |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PART.AZVALOR INTERNACIONAL FI |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114618038 |
PART.BESTINVER PATRIMONIO FI |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114633003 |
PART.PANDA AGRICULTURE & WATER FUND FI |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114638036 |
PART.BESTINVER INTERNACIONAL FI |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115527030 |
AC.GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV |
8.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0131365035 |
AC.LA MUZA INVERSIONES SICAV SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0133499030 |
AC.KOALA CAPITAL SICAV SA |
5.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137381036 |
PART.GESCONSULT RENTA VARIABLE FI CL-A |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
AC.OBRASCON HUARTE |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
AC.INDITEX |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156673008 |
PART.JAPAN DEEP VALUE FUND FI |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
AC.LIERDE SICAV |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158867038 |
AC.LLUC VALORES SICAV |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
PART.MAGALLANES EUROPEAN EQUITY FI P |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161717030 |
PART.MCH GLOBAL REAL ASSET STRATEG C FCR |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171743901 |
AC.PROMOTORA DE INFORMACIONES (PRISA)-A |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
AC.GRIFOLS SA - B |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
AC.MELIA HOTELS INTERNATIONAL |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
AC.TECNICAS REUNIDAS |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179463007 |
AC.KERSIO CAPITAL SICAV SA |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180792006 |
PART.TRUE VALUE FI |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
9.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
AC.ALSTOM SA (FP) |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0004544929 |
AC.IMPERIAL BRANDS PLC (GBP) |
0.8000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
AC.UNILEVER PLC |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
AC.ALLFUNDS GROUP PLC |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0495653056 |
AC.BL-GLOBAL 50-BI SICAV |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598719752 |
AC.COBAS LX-COBAS INTERNATIONAL PA SICAV |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| PTIBS0AM0008 |
AC.IBERSOL SGPS SA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US2044481040 |
AC.CIA DE MINAS BUENAVENTURA ADR (USD) |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US4642871846 |
ETF.ISHARES CHINA LARGE CAP(USD) |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD) |
0.7300% |
USD |
2022S1F |