Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0167051038 |
| Nombre |
ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV |
| NIF |
A82430984 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL Nº605 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-02-18 |
| Número de Registro |
965 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.933.780,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.130,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.970.910,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,94 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
291.843,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.970.910,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
965,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
635,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-11,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
216,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.970.910,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.419.502,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
640,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.209,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
64,62 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
18,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
708,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-535,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
15.066,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
15.771,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-326,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
14.495,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
64,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-51,41 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0011963245 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND MA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0145657366 |
PARTICIPACIONES|DWS INSTITUTIONAL SICAV/LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0256881474 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1299305190 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION LUXEMBURGO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2025863171 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBF77 |
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DBW32 |
BONOS|CREDIT SUISSE GROUP|7,500|2023-07-17 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1401114811 |
BONOS|HUNGARIAN OIL & GAS|2,625|2023-04-28 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |