Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161058039 |
| Nombre |
INVERSIONES MOBILIARIAS IMAGO, SICAV S.A. |
| NIF |
A82497173 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-05-12 |
| Número de Registro |
1123 |
| Capital Inicial |
2407200.00 |
| Capital Máximo |
24072000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.720.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
603.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.321.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
797.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
71.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.188.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,35 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.323.000,00 |
| Numero Acciones |
474.939,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
855.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
100.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
855.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.188.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
1.123,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,82 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.068,54 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
98,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
2,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.188.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.519.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
32,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,07 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-367,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-57,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1.192,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
297.155,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-114,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-323,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-367,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-575,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-117,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-52,86 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
56,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000CZ40LD5 |
BONOS|COMMERZBANK AG|4,000|2026-03-23 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
12.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508934 |
FONDO|AMUNDI ENHANCED ULTR |
4.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
2.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B70B9H10 |
FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0F09 |
ETF|SPDR MSCI EUROPE ENE |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227757233 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0957027591 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
2.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
4.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1767066605 |
FONDO|VONTOBEL FUND - MTX |
1.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883855915 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - PIONE |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
5.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| US4642874089 |
ETF|ISHARES S&P 500 VALU |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
3.4400% |
USD |
2022S1F |