Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MBUMBA SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161810033 |
| Nombre |
MBUMBA SICAV S.A. |
| NIF |
A83215434 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-07-15 |
| Número de Registro |
2428 |
| Capital Inicial |
2400007.05 |
| Capital Máximo |
24000070.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.244.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
783.052,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
473,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.027.983,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
441.969,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
296.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.766.235,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,39 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.027.510,00 |
| Numero Acciones |
287.909,00 |
| Numero Accionistas |
91,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.297.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
40.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.297.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.766.235,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,79 |
| Registro C N M V |
2.428,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,15 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
243,93 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
19,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.766.235,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.099.629,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
116,98 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-569,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-77,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
194,55 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-56,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
102,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-540,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-747,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-12.661,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-854,23 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-75,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
369,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |