ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0108003007 | ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. | 18.042.196,00 € | 0 % | -5,58 | 0 % | 225 | 0 % | 14.453.852,00 € | 0 % | 299.534,00 € | 0 % | 1,66 | 0,00 |
ES0161810033 | MBUMBA SICAV S.A. | 3.766.235,00 € | 0 % | -5,50 | 0 % | 91 | 0 % | 2.244.458,00 € | 0 % | 783.052,00 € | 0 % | 20,79 | 0,00 |
ES0155173034 | INVERSEMA BOLSA, SICAV S.A. | 7.416.773,00 € | 0 % | -8,83 | 0 % | 31 | 0 % | 5.538.264,00 € | 0 % | 1.079.403,00 € | 0 % | 14,55 | 0,00 |
Total 3 | 29.225.204,00 | 0,00 % | -6,64 | 0,00 % | 347,00 | 0,00 % | 22.236.574,00 | 0,00 % | 2.161.989,00 | 0,00 % | 12,34 | 0,00 |