Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUREESKUN, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107722037 |
| Nombre |
GUREESKUN, SICAV S.A. |
| NIF |
A82836164 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-04-06 |
| Número de Registro |
1674 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.257.071,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.026.873,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.283.944,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
393.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
50.557,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
15.728.306,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,23 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.292.300,00 |
| Numero Acciones |
1.089.910,00 |
| Numero Accionistas |
16,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
750,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.252.808,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
448.038,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.252.808,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
15.728.306,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
1.674,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,62 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,35 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-98,04 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-197,74 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
150,72 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
15.728.306,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
17.730.532,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-103,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,23 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-601,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-50,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-68,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-155,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-343,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.411,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.514,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-212,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
750,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
750,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| CA5503721063 |
Acciones|LUNDIN MINING CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA - R - |
0.8700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG-BR |
0.7200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006289309 |
Participaciones|BLACK ROCK ASSET MANAGEMENT |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
Acciones|GRENERGY RENOVABLES |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|SANTANDER |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
6.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
Acciones|VALLEHERMOSO |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009014575 |
Acciones|METSO OUTOTEC OYJ |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000054470 |
Acciones|UBISOFT ENTERTAINMENT |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|L'OREAL |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA UAP |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|KERING |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BANCO NACIONAL DE PARÍS |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011088657 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM CO PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BD6K4575 |
Acciones|COMPASS GROUP PLC |
0.6000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0004931386 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE0033758917 |
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
3.8400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B87KCF77 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL |
2.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
Participaciones|PYRFORD INTERNATIONAL |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|BANCA INTESA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003506190 |
Acciones|ATLANTIA SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133360163 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
2.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU0302447452 |
Participaciones|SCHRODER |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346393704 |
Participaciones|FIDELITY |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
11.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
1.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU0687944396 |
Participaciones|MDO MANAGEMENT CO |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
Participaciones|ROBECO |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0952587862 |
Participaciones|CARNE GLOBAL FUND MANAGERS |
3.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
Participaciones|CARMIGNAC |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048328220 |
Acciones|EDREAMS ODIGEO SL |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642786542 |
Participaciones|INVESCO IRLANDA |
2.7100% |
JPY |
2022S1F |
| LU1834986900 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016101844 |
Acciones|SINCH AB |
0.2400% |
SEK |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE INC-CL A |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
Acciones|PROCTER & GAMBLE |
0.8700% |
USD |
2022S1F |