Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERIAL CARTERA SICAV SA
| ISIN |
ES0156524037 |
| Nombre |
INVERIAL CARTERA SICAV SA |
| NIF |
A20774964 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-30 |
| Número de Registro |
2540 |
| Capital Inicial |
2405002.56 |
| Capital Máximo |
24050025.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.199.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
74.810,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.274.673,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
710.364,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
28.901,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.013.938,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.274.673,00 |
| Numero Acciones |
425.529,00 |
| Numero Accionistas |
55,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.134.556,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
75.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.134.556,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.013.938,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.540,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,81 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.807,80 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
499,56 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
213,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.013.938,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.595.560,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,75 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
94,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,27 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-800,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-44,96 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.206,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-66,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
3.180,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
125,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-455,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-529,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-201,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-217,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-54,42 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
369,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |