| ISIN |
ES0161839032 |
| Nombre |
YAVIN INVESTMENT SICAV SA |
| NIF |
A62854740 |
| Direccion |
Dirección: C/VELAZQUEZ, N 47 - 6º D - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-30 |
| Número de Registro |
2365 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,39 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,39 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.038.709,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.327.734,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.366.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
360.901,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
146.745,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.874.089,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,07 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.373.067,00 |
| Numero Acciones |
300.099,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.346.440,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
360.350,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
706.550,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
639.890,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
639.890,00 |
| Patrimonio |
3.874.089,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
2.365,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,75 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-1,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-39,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-3,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
489,96 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
419,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.874.089,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.364.969,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
4,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,74 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-397,15 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,66 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
335,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
51,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
492,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-542,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-719,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-388,72 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-9,66 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |