Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0108003007 |
| Nombre |
ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A. |
| NIF |
A87187993 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-02-20 |
| Número de Registro |
4155 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.453.852,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
299.534,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-43.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.709.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.135.313,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
197.207,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.042.196,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,20 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.755.041,00 |
| Numero Acciones |
1.718.505,00 |
| Numero Accionistas |
225,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
8.251.191,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
186.797,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.324.633,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
452.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
452.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
435.121,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
645.661,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.828.317,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.828.317,00 |
| Patrimonio |
18.042.196,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
4.155,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-96,54 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-28,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.042.196,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.555.692,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-404,14 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-44,47 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
333,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
149,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-576,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-668,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.687,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-75,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-44,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
61,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
ETF|ISHARES ETFS/GE |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|BLACKROCK DEUTS |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08S0 |
ETF|BLACKROCK DEUTS |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138807005 |
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE|5,000|2049-01-22 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011896513 |
BONOS|GROUPAMA SA|6.375|2022-05-28 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012444750 |
BONOS|CR AGRIC ASSURA|4.25|2022-01-13 |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013292687 |
BONOS|RCI BANQUE SA|-0,420|2024-11-04 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B0M63177 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B14X4S71 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B4L5ZY03 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52MJY50 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53HP851 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.5700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MIZINICH FUNDS |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY5Y77 |
ETN|ISHARES ETFS/IR |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0J4841 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BG0R1F40 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJBM1041 |
PARTICIPACIONES|LAZARD GL |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210247085 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU0274209740 |
ETF|DB X-TRACKERS |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280433417 |
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0736560953 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCEBERNSTE |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0746605848 |
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055714379 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1211594061 |
PARTICIPACIONES|MIRAE |
0.7400% |
USD |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499711 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681040900 |
ETN|AMUNDI ETFS |
2.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1717117623 |
PARTICIPACIONES|VTBL FUNDS LU |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725387895 |
PARTICIPACIONES|BELLEVUE ASSET |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1739248950 |
PARTICIPACIONES|ELEVA |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883844638 |
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV |
2.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164698 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165075 |
PARTICIPACIONES|BLACK RCK SCV L |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2307734751 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GL INV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|LUMYNA MW |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA.COM LTD |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US46137V6478 |
ETF|INVESCO ETFSUSA |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| US4642872000 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US4642877215 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
0.6300% |
USD |
2022S1F |
| US46428Q1094 |
ACCIONES|ISHARES ETFS/US |
1.7700% |
USD |
2022S1F |
| US46429B5984 |
ETF|ISHARES ETFS/US |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US594918BY93 |
BONOS|MICROSOFT|3.3|2027-02-06 |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBN49 |
BONOS|ORACLE|3.25|2027-11-15 |
0.9700% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONOS|UNICREDIT SPA|6.95|2022-10-31 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONOS|INTESA SANPAOLO|6.625|2023-09-13 |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1721244371 |
BONOS|IBER INTL|1.875|2022-05-23 |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406658 |
BONOS|TELEFONICA NL|3.875|2022-09-22 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONOS|CAIXABANK|3.75|2029-02-15 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2193661324 |
BONOS|BP CAPITAL MARK|3.25|2022-06-22 |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2242929532 |
BONOS|ENI|2.625|2022-01-13 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2271225281 |
BONOS|GRAND CITY PROP|1,500|2099-03-11 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |