Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CANAY DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115881031 |
| Nombre |
CANAY DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A36353670 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-07 |
| Número de Registro |
1237 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
23520000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.158.212,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.189.120,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
68.733,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.189.120,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
1.237,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,41 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
48,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
44,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
46,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-14,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-14,87 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
769,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-389,11 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.189.120,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.356.709,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
9,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-31,60 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.133,71 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-18,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-53,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
47,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-322,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.312,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.362,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-250,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-237,94 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-18,16 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-59,51 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130452 |
ACCIONES|EIFFAGE SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0569974404 |
ACCIONES|APERAM SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2176898307 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
ACCIONES|UNIVERSAL MUSIC GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA COMPANY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US4642872349 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CBF77 |
BONOS|TSY INFL IX N/B|0,125|2031-01-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTL FIN|2,700|2022-12-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795406575 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|3,000|2023-09-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888179477 |
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2023-10-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONOS|BANKIA SA|3,750|2024-02-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2119468572 |
BONOS|BT GROUP PLC|1,874|2025-05-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |