Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0125244006 |
| Nombre |
CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86978764 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-06-27 |
| Número de Registro |
3998 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.939.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
384.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.326.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
531.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
156.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.013.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.325.000,00 |
| Numero Acciones |
345.738,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.462.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
32.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
740.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
186.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
593.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.000,00 |
| Patrimonio |
4.013.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.998,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.163,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-306,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
205,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.013.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.352.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-350,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.562.250,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
237,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-317,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-355,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-734,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-231,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-22,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
51,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
0.6500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0010244508 |
ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A |
0.9500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
6.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011307065 |
FONDO|AMUNDI EURO LIQUIDIT |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GR |
0.5500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3VTMJ91 |
ETF|ISHARES EUR GOVT BON |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0113258742 |
FONDO|SCHRODER ISF EURO CO |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0192064839 |
FONDO|UBAM - MEDIUM TERM U |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
1.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
FONDO|PICTET - SECURITY |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.9000% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360481153 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622306065 |
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| LU1279334723 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1508889729 |
FONDO|AMUNDI FUNDS - GLOBA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
5.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003078800 |
ACCIONES|TGS ASA |
0.2700% |
NOK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.5900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO/ |
1.2000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU |
2.6900% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y4070 |
ETF|CONSUMER DISCRETIONA |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF|FINANCIAL SELECT SEC |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US8825081040 |
ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS IN |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1713463559 |
BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |