| ISIN |
ES0125244006 |
| Nombre |
CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86978764 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-06-27 |
| Número de Registro |
3998 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.939.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
384.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.326.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
531.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
156.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.013.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.325.000,00 |
| Numero Acciones |
345.738,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.462.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
32.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
740.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
186.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
593.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
129.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
129.000,00 |
| Patrimonio |
4.013.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
3.998,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,71 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,57 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.163,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-306,10 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
205,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.013.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.352.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,79 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,16 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-350,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-46,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-44,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-32,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
1.562.250,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
237,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-317,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-355,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-734,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-231,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-22,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
51,43 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |