Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161057031 |
| Nombre |
INVERSIONES MOBILIARIAS ALICANTE, SICAV S.A. |
| NIF |
A62078886 |
| Direccion |
Dirección: C/AYALA, N 42 - 5ª A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-11-26 |
| Número de Registro |
774 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.845.427,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
962.729,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
19.341,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.827.497,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.915.408,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.526.560,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.269.465,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.365.690,00 |
| Numero Accionistas |
141,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.540.302,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
447.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
903.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.636.484,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.636.484,00 |
| Patrimonio |
13.269.465,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
774,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-36,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-69,29 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,63 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-40,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
92,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.269.465,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.734.359,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-58,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.654,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
71,76 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-34,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
19,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-106,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.590,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.577,38 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
505,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-352,17 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
71,76 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J611 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2022-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609004 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0002639775 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP IRELAND LTD |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
6.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
5.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MANAGEMENT LUX |
3.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B96LYN04 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDZRX185 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWXC9D21 |
PARTICIPACIONES|NOMURA ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYW7BD64 |
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B1VS3770 |
ACCIONES|ETF SECURITIES LTD. |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0225434744 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| LU0507266228 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
5.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0893933373 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH LLP IRLANDA |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| LU1041505352 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MANAGEMENT CO SA |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGMNT LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1711970159 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1883314244 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
1.0100% |
USD |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORP |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.5200% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,250|2023-01-29 |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| VGG3299V1085 |
PARTICIPACIONES|FAIRFIELD GREENWICH ADVISORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
BONOS|GAS NATURAL FENOSA F|4,125|2022-11-18 |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1497755360 |
BONOS|ING GROEP N.V.|6,875|2022-04-16 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1767930826 |
BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|0,092|2022-12-07 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |