Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SOLAINAINVEST, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156132039 |
| Nombre |
SOLAINAINVEST, SICAV S.A. |
| NIF |
A82781998 |
| Direccion |
Dirección: calle Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-01-18 |
| Número de Registro |
2144 |
| Capital Inicial |
4000000.00 |
| Capital Máximo |
40000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.018.033,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
5.362.544,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.388.931,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.800.369,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
88.927,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.278.227,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,19 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,70 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.378.594,00 |
| Numero Acciones |
13.346.874,00 |
| Numero Accionistas |
14,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
578.345,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
64.262,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
578.345,00 |
| Patrimonio |
14.278.228,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.144,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
759,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-74,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
163,88 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.278.228,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.981.651,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
34,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,22 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-208,80 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
12,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.175,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-42,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-264,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-300,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-699,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-250,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
62,33 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CA82509L1076 |
ACCIONES|Shoprite Holdings LT |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING |
2.4800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP - AG |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B62 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012F84 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012H33 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,65|2022-07-01 |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI |
7.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02305123 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02306097 |
REPO|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,64|2022-07-01 |
5.0800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|Pimco GLB INV Grade |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5YX21 |
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares MS |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53HP851 |
PARTICIPACIONES|ETF.Ishares |
0.6600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BGCSBQ61 |
PARTICIPACIONES|BNY Mellon US Flln A |
3.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZJ36 |
PARTICIPACIONES|iShares MSCI France |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211118483 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS-US Sh Du |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1720112173 |
PARTICIPACIONES|UBS LUX Equity USA |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1978535224 |
PARTICIPACIONES|DWS Invest Top Dvd |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|Berkshire Hathaway |
6.9400% |
USD |
2022S1F |
| US29786A1060 |
ACCIONES|ETSY INC |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US48251W1045 |
ACCIONES|kkr&Co Inc-A |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US98980G1022 |
ACCIONES|Zscaler Inc |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| USL0183BAA90 |
RENTA FIJA|Amaggi Lux Int|5,25|2028-01-28 |
3.0200% |
USD |
2022S1F |
| XS1809245829 |
RENTA FIJA|Indra Sistemas SA|3,00|2024-04-19 |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |