| ISIN | ES0164641039 |
| Nombre | MORINVEST, SICAV, S.A. |
| NIF | A81876997 |
| Direccion | Dirección: calle Eduardo Dato nº 18 - 1ª planta - 28010 Madrid |
| Código Postal | 28010 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 1998-04-16 |
| Número de Registro | 172 |
| Capital Inicial | 90150000.00 |
| Capital Máximo | 901500000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 349.580.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 106.345.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 43.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 455.968.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 68.615.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 15.915.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 540.497.980,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,59 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 83,82 |
| Inversiones Financieras Valor | 453.094.016,00 |
| Numero Acciones | 28.840.864,00 |
| Numero Accionistas | 229,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 225.743.008,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 435.584.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 4.294.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 194.648.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 491.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 85.699.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 137.979.008,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 155.236.992,00 |
| Patrimonio | 540.497.980,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,14 |
| Registro C N M V | 172,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -7,12 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 20,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 18,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 18,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | 4,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | 4,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 3,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 15.955,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -1,65 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | 8,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 19,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 540.497.980,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 582.662.020,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 6,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 6,37 |
| Variacion Patrimonial I I C | -5,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -328,63 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -89,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 50,95 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 66,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | -96,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | -54,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 36,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -10,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -575,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -10,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -595,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | -208,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -3,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -415,54 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -33,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -371,94 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 4.294.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 4.294.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 33.000.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 168.963.008,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 52.486.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 52.486.000,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| AU000000BHP4 | ACCIONES|BHP GROUP LTD | 0.2500% | GBP | 2022S1F |
| CA1363751027 | ACCIONES|CANADIAN NATIONAL RA | 0.8300% | USD | 2022S1F |
| CA13645T1003 | ACCIONES|CANADIAN PACIFIC RAI | 0.9500% | USD | 2022S1F |
| CA82509L1076 | ACCIONES|SHOPIFY INC | 0.1100% | USD | 2022S1F |
| CH0012005267 | ACCIONES|NOVARTIS AG | 0.4000% | CHF | 2022S1F |
| CH0210483332 | ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE | 0.4500% | CHF | 2022S1F |
| DE0006289309 | ETF|ISHARES EURO STOXX B | 0.8900% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0F5UK5 | ETF|ISHARES STOXX EUROPE | 0.3800% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0H08M3 | ETF|ISHARES STOXX EUROPE | 0.4700% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0Q4R28 | ETF|ISHARES STOXX EUROPE | 0.2200% | EUR | 2022S1F |
| ES0105066007 | ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA | 2.2200% | EUR | 2022S1F |
| ES0105400008 | ACCIONES|PROEDUCA ALTUS SL | 2.9000% | EUR | 2022S1F |
| ES0105621009 | ACCIONES|PROFITHOL SL | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| ES0110163013 | FONDOS|BEKA ALPHA ALTERNATI | 0.0400% | EUR | 2022S1F |
| ES0122060314 | ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCC | 0.6100% | EUR | 2022S1F |
| ES0130670112 | ACCIONES|ENDESA SA | 0.7300% | EUR | 2022S1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO | 0.4400% | EUR | 2022S1F |
| ES0161171014 | FONDOS|TANDEM PRIVATE EQUIT | 2.0500% | EUR | 2022S1F |
| ES0178430E18 | ACCIONES|TELEFONICA SA | 0.2800% | EUR | 2022S1F |
| ES0622060954 | DERECHOS|FOMENTO DE CONSTRUCC | 0.0200% | EUR | 2022S1F |
| ES0813211002 | BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 | 0.0700% | EUR | 2022S1F |
| ES0L02212097 | REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 | 11.8800% | EUR | 2022S1F |
| FI0009013403 | ACCIONES|KONE OYJ | 0.4500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000073272 | ACCIONES|SAFRAN SA | 1.1300% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120073 | ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | 0.3600% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120321 | ACCIONES|L'OREAL SA | 0.7000% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L | 0.3200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125486 | ACCIONES|VINCI SA | 0.7700% | EUR | 2022S1F |
| GB0002374006 | ACCIONES|DIAGEO PLC | 0.6100% | GBP | 2022S1F |
| GB0007188757 | ACCIONES|RIO TINTO PLC | 0.2600% | GBP | 2022S1F |
| GB00B19NLV48 | ACCIONES|EXPERIAN PLC | 0.1600% | GBP | 2022S1F |
| GB00BL9YR756 | ACCIONES|WISE PLC | 0.1400% | GBP | 2022S1F |
| IE0001UKK3A2 | FONDO|KEPLER LIQUID STRATE | 0.4800% | USD | 2022S1F |
| IE00B1DT0H77 | FONDOS|LONTANA UMBRELLA FUN | 4.6900% | EUR | 2022S1F |
| IE00B1TXK627 | ETF|ISHARES GLOBAL WATER | 0.2600% | EUR | 2022S1F |
| IE00B27YCK28 | ETF|ISHARES MSCI EM LATI | 0.3600% | EUR | 2022S1F |
| IE00B427BW53 | FONDO|SECTOR CAPITAL FUND | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| IE00B4M6YD48 | FONDO|ARTISAN PARTNERS GLO | 1.2200% | EUR | 2022S1F |
| IE00B4Y53217 | FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS | 1.1800% | USD | 2022S1F |
| IE00B615L028 | FONDO|EGERTON CAPITAL EQUI | 0.8100% | EUR | 2022S1F |
| IE00B6R51Z18 | ETF|ISHARES OIL & GAS EX | 0.4500% | GBP | 2022S1F |
| IE00B6T42S66 | FONDO|TROJAN FUND | 2.6500% | EUR | 2022S1F |
| IE00B6TLWG59 | FONDO|GAM STAR CAT BOND FU | 2.8900% | EUR | 2022S1F |
| IE00B8CL0730 | FONDO|LIONTRUST GLOBAL FUN | 0.9900% | GBP | 2022S1F |
| IE00BDB52Q42 | FONDO|ENNISMORE SMALLER CO | 1.6500% | EUR | 2022S1F |
| IE00BFZ11431 | FONDO|KEPLER LIQUID STRATE | 1.2000% | USD | 2022S1F |
| IE00BH4GYB17 | FONDO|HEPTAGON FUND ICAV - | 1.1100% | USD | 2022S1F |
| IE00BJ5JNZ06 | ETF|ISHARES MSCI WORLD H | 0.5300% | EUR | 2022S1F |
| IE00BJ7W3K27 | FONDO|TT EUROPEAN OPPORTUN | 0.4800% | EUR | 2022S1F |
| IE00BK4Z4V95 | FONDO|LINDSELL TRAIN GLOBA | 0.1700% | USD | 2022S1F |
| IE00BLP1HW54 | ACCIONES|AON PLC/IRELAND | 0.6000% | USD | 2022S1F |
| IE00BLP58Q81 | FONDO|JUPITER STRATEGIC AB | 0.9100% | EUR | 2022S1F |
| IE00BLR66B03 | FONDO|KEPLER LIQUID STRATE | 0.3900% | EUR | 2022S1F |
| IE00BLR74S61 | FONDO|GMO INVESTMENTS ICAV | 1.1200% | USD | 2022S1F |
| IE00BMBTYN02 | FONDO|LEGG MASON MARTIN CU | 0.1200% | USD | 2022S1F |
| IE00BMC38736 | ETF|VANECK VECTORS SEMIC | 0.3100% | EUR | 2022S1F |
| IE00BQSBX418 | FONDO|GAM STAR MBS TOTAL R | 0.2600% | EUR | 2022S1F |
| IE00BRJT7K50 | FONDO|MAN FUNDS VI PLC - M | 1.4500% | EUR | 2022S1F |
| IE00BYXDVR74 | FONDO|AKO UCITS FUND ICAV | 1.0200% | EUR | 2022S1F |
| IE00BZ12WP82 | ACCIONES|LINDE PLC | 0.7200% | EUR | 2022S1F |
| IT0003506190 | ACCIONES|ATLANTIA SPA | 1.2300% | EUR | 2022S1F |
| LU0638557669 | FONDO|RUFFER SICAV - RUFFE | 3.9200% | EUR | 2022S1F |
| LU0690374029 | FONDO|FUNDSMITH SICAV - FU | 0.8100% | EUR | 2022S1F |
| LU0829544732 | FONDO|ACTIVA SICAV - GLOBA | 0.2200% | EUR | 2022S1F |
| LU0952587862 | FONDO|EDGEWOOD L SELECT - | 0.2200% | USD | 2022S1F |
| LU1637619393 | FONDO|BERENBERG EUROPEAN S | 0.4600% | EUR | 2022S1F |
| LU1700592477 | FONDO|INCOMETRIC FUND - CH | 0.2000% | EUR | 2022S1F |
| LU1793345775 | FONDO|BLUEBOX FUNDS - BLUE | 0.9200% | USD | 2022S1F |
| LU1917107036 | FONDO|COREMONT INVESTMENT | 0.8900% | EUR | 2022S1F |
| LU2349505250 | FONDO|ALMA PLATINUM IV-OCE | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| LU2358391998 | FONDO|VARENNE UCITS-VARENN | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| NL0000235190 | ACCIONES|AIRBUS SE | 0.6600% | EUR | 2022S1F |
| NL0010273215 | ACCIONES|ASML HOLDING NV | 0.3500% | EUR | 2022S1F |
| NO0010852643 | BONOS|DNO ASA|8,375|2024-05-29 | 0.1200% | USD | 2022S1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE INC | 0.2400% | USD | 2022S1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 1.6200% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.7000% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPLE INC | 0.5100% | USD | 2022S1F |
| US0846707026 | ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY I | 1.6300% | USD | 2022S1F |
| US2358511028 | ACCIONES|DANAHER CORP | 0.3600% | USD | 2022S1F |
| US37954Y8710 | ETF|GLOBAL X URANIUM ETF | 0.4300% | USD | 2022S1F |
| US4612021034 | ACCIONES|INTUIT INC | 0.5900% | USD | 2022S1F |
| US4855374017 | ADR|KAO CORP | 0.1800% | USD | 2022S1F |
| US5184391044 | ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC | 0.2300% | USD | 2022S1F |
| US58733R1023 | ACCIONES|MERCADOLIBRE INC | 0.1300% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 1.1900% | USD | 2022S1F |
| US6153691059 | ACCIONES|MOODY'S CORP | 0.5300% | USD | 2022S1F |
| US67066G1040 | ACCIONES|NVIDIA CORP | 0.1600% | USD | 2022S1F |
| US70450Y1038 | ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC | 0.1600% | USD | 2022S1F |
| US7170811035 | ACCIONES|PFIZER INC | 1.2600% | USD | 2022S1F |
| US7960508882 | GDR|SAMSUNG ELECTRONICS | 0.1400% | USD | 2022S1F |
| US81369Y5069 | ETF|ENERGY SELECT SECTOR | 0.6200% | USD | 2022S1F |
| US8740391003 | ADR|TAIWAN SEMICONDUCTOR | 0.6900% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC | 0.5700% | USD | 2022S1F |
| USF22797RT78 | BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|7,875|2049-01-23 | 0.0700% | USD | 2022S1F |
| USP16259AM84 | BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18 | 0.0900% | USD | 2022S1F |
| XS1617531063 | BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|6,125|2027-05-24 | 0.1500% | USD | 2022S1F |
| XS1634523754 | BONOS|AT SECURITIES BV|5,250|2049-07-21 | 0.0400% | USD | 2022S1F |