ES0105966032 | ADDITION, SICAV, S.A. | 70.157.008,00 € | 0 % | -5,77 | 0 % | 145 | 0 % | 51.068.840,00 € | 0 % | 6.919.078,00 € | 0 % | 9,86 | 0,00 |
ES0125483034 | CHART INVERSIONES, SICAV, S.A. | 374.359.648,00 € | 0 % | -5,67 | 0 % | 394 | 0 % | 297.255.808,00 € | 0 % | 20.746.516,00 € | 0 % | 5,54 | 0,00 |
ES0156920037 | KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. | 54.687.128,00 € | 0 % | -9,19 | 0 % | 147 | 0 % | 41.964.816,00 € | 0 % | 3.360.440,00 € | 0 % | 6,14 | 0,00 |
ES0161526035 | MATCH TEN INVERSIONES, SICAV, S.A. | 85.078.072,00 € | 0 % | -5,98 | 0 % | 149 | 0 % | 64.119.188,00 € | 0 % | 5.861.801,00 € | 0 % | 6,89 | 0,00 |
ES0108381031 | ALLOCATION, SICAV, S.A. | 419.925.856,00 € | 0 % | -5,62 | 0 % | 391 | 0 % | 330.829.728,00 € | 0 % | 23.360.836,00 € | 0 % | 5,56 | 0,00 |
ES0108852031 | ALTAIS INVEST, SICAV, S.A. | 145.339.952,00 € | 0 % | -5,85 | 0 % | 147 | 0 % | 107.064.520,00 € | 0 % | 9.245.540,00 € | 0 % | 6,36 | 0,00 |
ES0108013030 | ALFA INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.231.320,00 € | 0 % | -6,78 | 0 % | 128 | 0 % | 7.209.599,00 € | 0 % | 515.903,00 € | 0 % | 6,27 | 0,00 |
ES0141184038 | GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.089.000,00 € | 0 % | -10,25 | 0 % | 12 | 0 % | 3.372.000,00 € | 0 % | 536.000,00 € | 0 % | 13,11 | 0,00 |
ES0184726034 | XAJOMA INVERSIONES 2006, SICAV, S.A. | 3.082.961,00 € | 0 % | -7,96 | 0 % | 8 | 0 % | 1.401.584,00 € | 0 % | 1.497.133,00 € | 0 % | 48,56 | 0,00 |
ES0179305000 | TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A. | 3.737.000,00 € | 0 % | -7,44 | 0 % | 2 | 0 % | 3.479.000,00 € | 0 % | 63.000,00 € | 0 % | 1,69 | 0,00 |
ES0114427034 | BEGOINVEST DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.999.000,00 € | 0 % | -5,47 | 0 % | 4 | 0 % | 3.176.000,00 € | 0 % | 174.000,00 € | 0 % | 4,35 | 0,00 |
ES0179554003 | TRONET 136, SICAV, S.A. | 10.364.382,00 € | 0 % | -9,95 | 0 % | 14 | 0 % | 8.747.515,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
ES0127013037 | DORMA VALORES, SICAV, S.A. | 13.469.000,00 € | 0 % | -6,34 | 0 % | 80 | 0 % | 10.244.000,00 € | 0 % | 1.381.000,00 € | 0 % | 10,25 | 0,00 |
ES0164641039 | MORINVEST, SICAV, S.A. | 540.497.980,00 € | 0 % | -7,12 | 0 % | 229 | 0 % | 349.580.000,00 € | 0 % | 106.345.000,00 € | 0 % | 19,68 | 0,00 |
Total 14 | | 1.737.018.307,00 | 0,00 % | -7,10 | 0,00 % | 1.850,00 | 0,00 % | 1.279.512.598,00 | 0,00 % | 180.006.247,00 | 0,00 % | 10,30 | 0,00 |